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财务处

费用报销单
发表时间：2018-10-24 00:00  编辑:

 

                                             
费 用 报 销 单   打印:A4纸张，打印至第一页            
 报销部门： 报销日期：    年    月    日 单位：元   填列规范：            
用途 金  额 单据附件共       张   1、“报销部门”“报销日期”按实际报销部门、报销时间填            
佰 十 万 千 百 十 元 角 分   2、“用途”填详细报销内容            
                    付款方式 □付现     3、报销金额需分别填“金额”栏、“合计”栏、以及大写“金额”栏            
                    □转账     4、“单据附件”填发票张数            
                    □核销     5、“付款方式”勾选：
           1、“付现”-转账至个人或开现金支票；
           2、“转账”-转账至对公账户、发票供应方；
           3、“核销”-不转账仅冲销个人前期借款，并填“原借款金额”
                    原借款 ￥  
合计                   预算 预算项目    
学年预算金额 ￥   6、“预算”：（各部门报销需找部门领导要相关报销预算使用情况）
           1、“预算项目”：报销所属项目
           2、“学年预算金额”：各部门该项目批准总预算
           3、“累计预算使用金额”：各部门该项预算截至累计使用金额（包含本次报销金额）
金额(人民币)：  佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角  分                       截止预算使用金额 ￥  
                               
院长审批：     财务领导： 部门分管领导：    
会计审核：     部门负责人： 经办人：  
                                             
                                             
费 用 报 销 单                
 报销部门： 报销日期：    年    月    日 单位：元                
用途 金  额 单据附件共       张                
佰 十 万 千 百 十 元 角 分                
                    付款方式 □付现                  
                    □转账                  
                    □核销                  
                    原借款 ￥                
合计                   预算 预算项目                  
学年预算金额                  
金额(人民币)：  佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角  分                       截至预算使用金额                  
                                             
院长审批：     财务领导： 部门分管领导：                  
会计审核：     部门负责人： 经办人：                

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